デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958,816 | 2,535,467 |
| 減価償却費 | 90,782 | 86,934 |
| ソフトウエア償却費 | 102,018 | 119,838 |
| 減損損失 | 22,157 | 222,529 |
| のれん償却額 | 177,398 | 188,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,764 | -50,984 |
| 支払利息 | 43,560 | 49,914 |
| 為替差損益（△は益） | 2,513 | -36,609 |
| 株式交付費 | 148 | 59,563 |
| 持分変動損益（△は益） | -46,167 | -20,323 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,443 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,682 | -42,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -866,346 | -1,004,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,430 | -275,828 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -529,304 | -1,018,823 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 84,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,554 | 35,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -992,830 | -2,377,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,930 | 130,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,354 | -31,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,549 | -6,387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 430,259 | 3,542,213 |
| その他 | 133,013 | 130,631 |
| 小計 | -68,459 | 2,328,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,130 | 313,717 |
| 利息の支払額 | -41,944 | -61,382 |
| 法人税等の支払額 | -2,498 | -55,511 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 | 16,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,805 | 2,542,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の払戻による収入 | 7,154 | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,256 | -559,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,036 | -269,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,249 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,873 | -370,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,942 | 66,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,678,052 |
| 貸付けによる支出 | -3,700,000 | -600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,704,705 | 600,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -8,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,976 | 587 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2,549,332 |
| その他 | 9,625 | -45,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,238 | -9,411,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 15,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,310,000 | -8,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,368 | -387,054 |
| 株式の発行による収入 | 72,884 | 8,244,784 |
| 手数料の支払額 | -6,100 | － |
| 配当金の支払額 | -6,693 | -711 |
| その他 | -18,911 | -23,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,188 | 15,273,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,513 | 82,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,135 | 8,487,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,875,910 | 7,271,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,271,775 | 15,758,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
