ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,856 | 284,549 |
| 減価償却費 | 546,839 | 552,965 |
| のれん償却額 | 15,308 | 16,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,114 | 34,065 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -39,544 | 14,575 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 100,373 | -59,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -400 |
| 支払利息 | 36,167 | 35,532 |
| 為替差損益（△は益） | 3,218 | 12,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,242 | -7,883 |
| 固定資産除却損 | 2,109 | 21,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,326 | 1,195,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,733 | 299,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,074 | 18,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,551 | -51,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,054 | 35,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,055 | -87,706 |
| その他 | -12,581 | 863 |
| 小計 | 176,650 | 2,314,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 400 |
| 利息の支払額 | -36,351 | -34,978 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,165 |
| 法人税等の支払額 | -158,477 | -58,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,684 | 2,289,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,044 | -38,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511,220 | -618,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,600 |
| 事業譲受による支出 | -30,804 | － |
| その他 | -942 | -2,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,012 | -646,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,814 | -7,259 |
| 配当金の支払額 | -59,551 | -69,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,531 | -1,376,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -821 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,013 | 265,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,060 | 486,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 486,073 | 751,600 |
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