キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9596万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7451万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1633万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -315 | -59 | 16 | -312 | 566 | 通期 | 867 | -750 | -101 | 117 | -660 | 625 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -335 | -42 | -159 | -334 | 425 | 通期 | 669 | -693 | -83 | -23 | -714 | 519 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 836 | -442 | -254 | 395 | -442 | 659 | 通期 | 1,235 | -851 | -102 | 384 | -844 | 801 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -454 | 216 | -306 | -433 | 712 | 通期 | 941 | -805 | -208 | 136 | -781 | 728 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -700 | -472 | 596 | -305 | 849 | 通期 | 2,157 | -1,065 | -557 | 1,092 | -643 | 1,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,806 | -354 | -385 | 1,452 | -355 | 2,327 | 通期 | 2,088 | -773 | -416 | 1,315 | -735 | 2,160 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 934 | -377 | -227 | 557 | -374 | 2,490 | 通期 | 2,539 | -817 | 197 | 1,722 | -795 | 4,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -422 | -581 | -298 | -423 | 3,195 | 通期 | 2,287 | -713 | -702 | 1,574 | -706 | 4,946 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,659 | -326 | -393 | 1,333 | -342 | 5,871 | 通期 | 3,279 | -697 | -549 | 2,582 | -700 | 6,967 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,875 | -616 | -696 | 1,258 | -478 | 7,519 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1664万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2348万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億8414万
- 2018年3月（連） -64.53%
- 1億3623万
- 2019年3月（連） +701.55%
- 10億9201万
- 2020年3月（連） +20.44%
- 13億1523万
- 2021年3月（連） +30.92%
- 17億2195万
- 2022年3月（連） -8.6%
- 15億7395万
- 2023年3月（連） +64.04%
- 25億8197万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.09%
- 2016年3月（連）
- 5.33%
- 2017年3月（連）
- 9.29%
- 2018年3月（連）
- 6.98%
- 2019年3月（連）
- 14.14%
- 2020年3月（連）
- 11.78%
- 2021年3月（連）
- 14.22%
- 2022年3月（連）
- 12.88%
- 2023年3月（連）
- 17.72%