ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,707 | 102,043 |
| 減価償却費 | 274,379 | 377,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,788 | -167,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -35,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -12,713 | -22,725 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 93,915 | -17,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -1,065 |
| 支払利息 | 1,839 | 2,285 |
| 為替差損益（△は益） | 3,845 | 650 |
| 固定資産除却損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,249 | 136,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,340 | -135,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,174 | 22,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,757 | 6,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,953 | 36,328 |
| その他 | 42,697 | 12,625 |
| 小計 | 1,011,312 | 316,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -1,785 | -2,330 |
| 法人税等の還付額 | － | 131 |
| 法人税等の支払額 | -174,098 | -167,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,327 | 148,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,019 | -49,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432,584 | -383,378 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| その他 | -163 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,766 | -453,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -54,272 | -83,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,272 | 216,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,287 | -89,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,866 | 711,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
