ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,662 | 388,707 |
| 減価償却費 | 309,354 | 274,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,936 | -62,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12,713 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,637 | 93,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,005 | -898 |
| 支払利息 | 2,048 | 1,839 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | 3,845 |
| 固定資産除却損 | － | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,319 | 635,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,671 | -381,340 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,787 | 37,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,277 | -67,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,552 | 78,953 |
| その他 | -151,612 | 42,697 |
| 小計 | 149,648 | 1,011,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 898 |
| 利息の支払額 | -2,049 | -1,785 |
| 法人税等の還付額 | 31,992 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,580 | -174,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,016 | 836,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,117 | -9,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,043 | -432,584 |
| その他 | -778 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,939 | -441,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -41,501 | -54,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,515 | -254,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,494 | 140,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,842 | 658,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
