ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,043 | 520,932 |
| 減価償却費 | 377,145 | 408,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,144 | 158,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -15,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -22,725 | 626 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,508 | -5,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -1,457 |
| 支払利息 | 2,285 | 4,489 |
| 為替差損益（△は益） | 650 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,614 | 403,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,813 | -154,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,163 | -27,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,053 | -138,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,328 | 128,500 |
| その他 | 12,625 | 72,215 |
| 小計 | 316,651 | 1,355,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -2,330 | -4,007 |
| 法人税等の還付額 | 131 | 14,353 |
| 法人税等の支払額 | -167,160 | -71,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,358 | 1,296,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,840 | -9,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383,378 | -295,663 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -395,131 |
| その他 | -704 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,922 | -700,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -73,830 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -232 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 580,589 |
| 配当金の支払額 | -83,537 | -77,489 |
| その他 | － | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,462 | -472,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,101 | 121,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,665 | 849,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
