ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,066 | 1,255,134 |
| 減価償却費 | 447,951 | 352,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,795 | -98,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -35,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -4,091 | 12,492 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,025 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,415 | -6,582 |
| 支払利息 | 1,284 | 1,587 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 1,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,012 | -136,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,957 | -134,280 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -227 | 29,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,864 | -112,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,528 | 218,494 |
| その他 | -31,168 | -79,460 |
| 小計 | 2,137,348 | 1,267,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,417 | 5,812 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -337,566 | -339,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,949 | 933,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,512 | -10,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337,286 | -364,044 |
| その他 | 871 | -2,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,927 | -376,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,067 | -7,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -317 |
| 自己株式の処分による収入 | 39,076 | 34,511 |
| 配当金の支払額 | -176,764 | -153,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,811 | -227,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,395 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,816 | 330,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,577 | 2,489,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
