ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142,890 | 1,160,023 |
| 減価償却費 | 352,523 | 339,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,327 | -12,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 12,492 | -104 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 77,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,582 | -7,195 |
| 支払利息 | 1,587 | 2,074 |
| 為替差損益（△は益） | 1,354 | -533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,878 | -837,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,567 | 56,708 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 623 | -14,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,761 | -371,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 343,586 | 158,788 |
| その他 | -79,393 | -29,585 |
| 小計 | 1,267,683 | 486,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,812 | 7,196 |
| 利息の支払額 | -683 | -2,002 |
| 法人税等の支払額 | -339,114 | -367,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,698 | 124,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,157 | -55,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364,044 | -367,269 |
| その他 | -2,575 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,777 | -422,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,910 | -116,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 34,511 | 123,845 |
| 配当金の支払額 | -153,531 | -287,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,247 | -580,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | -3,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,191 | -882,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,078,245 | 3,195,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
