ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,023 | 1,620,606 |
| 減価償却費 | 339,721 | 344,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | -189,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -50,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -104 | -95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77,924 | -16,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,195 | -9,978 |
| 支払利息 | 2,074 | 2,664 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837,605 | 363,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,708 | -62,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,473 | -139,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,727 | -18,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,788 | 358,987 |
| その他 | -29,585 | 28,991 |
| 小計 | 486,206 | 2,233,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,196 | 9,978 |
| 利息の支払額 | -2,002 | -2,640 |
| 法人税等の支払額 | -367,329 | -582,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,072 | 1,658,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,485 | -25,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367,269 | -317,050 |
| その他 | 387 | 16,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,367 | -325,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,804 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 自己株式の処分による収入 | 123,845 | － |
| 配当金の支払額 | -287,970 | -293,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,930 | -393,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,609 | -14,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,835 | 925,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195,410 | 5,871,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
