ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,937 | 1,201,752 |
| 減価償却費 | 779,074 | 821,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,054 | 43,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 30,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -25,955 | 10,231 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,814 | 8,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -1,630 |
| 支払利息 | 6,207 | 6,008 |
| 為替差損益（△は益） | 404 | -71 |
| 固定資産除却損 | 973 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,352 | 163,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,227 | -380,040 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,236 | -21,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,650 | 68,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,931 | 103,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,165 | 278,139 |
| その他 | 2,380 | -13,864 |
| 小計 | 1,253,984 | 2,317,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,630 |
| 利息の支払額 | -6,621 | -5,508 |
| 法人税等の還付額 | 380 | 14,353 |
| 法人税等の支払額 | -307,608 | -170,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,371 | 2,157,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,428 | -52,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -728,555 | -586,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -395,131 |
| その他 | -24,150 | -31,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,133 | -1,065,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -115,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -945,738 | -278 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 714,603 |
| 配当金の支払額 | -149,402 | -153,902 |
| その他 | -32,400 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,540 | -556,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,900 | -1,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,202 | 533,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,563 | 1,261,244 |
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