ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 96,845 | -49,919 |
| 減価償却費 | 437,091 | 526,409 |
| のれん償却額 | 12,525 | 1,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271,894 | -323,425 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -22,624 | 1,829 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,073 | -108,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -18 |
| 支払利息 | 18,354 | 20,364 |
| 為替差損益（△は益） | 4,420 | 2,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,129 | -2,702 |
| 固定資産除却損 | 3,300 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148,838 | 406,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,220 | -51,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,224 | 11,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,194 | -439,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,855 | -39,245 |
| その他 | 32,832 | 157,277 |
| 小計 | 740,519 | 113,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 18 |
| 利息の支払額 | -17,602 | -20,810 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,084 |
| 法人税等の支払額 | -156,179 | -200,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,783 | -95,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,452 | -18,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -741,729 | -479,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,261 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -920 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,363 | -498,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,338 | -1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -80,023 | -69,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,637 | 629,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,029 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,972 | 35,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,600 | 527,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,627 | 661,184 |
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