営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて14億52百万円減少し、150億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は3億70百万円の減少(前連結会計年度は3億2百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失31億55百万円を計上した一方で、減価償却費28億97百万円や投資事業組合運用益2億59百万円の計上、及び売上債権が2億72百万円増加したことや長期前払費用が3億20百万円増加したことによるものであります。前連結会計年度との比較では、減価償却費の増加や投資事業組合運用益の増加があった一方、売上債権の増減額が減少から増加へ転じました。

2025/06/30 15:42