キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 16:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2713万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億1727万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4208万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 659 | -95 | 0 | 564 | -195 | 23,784 | 通期 | 208 | 128 | 0 | 336 | -304 | 23,856 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 150 | 3 | 0 | 153 | -49 | 23,996 | 通期 | 561 | 820 | 3 | 1,381 | -403 | 25,163 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -201 | -396 | 0 | -597 | -482 | 24,260 | 通期 | 121 | -938 | -31 | -817 | -1,060 | 24,157 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 631 | -599 | 0 | 32 | -531 | 24,178 | 通期 | 710 | 787 | 0 | 1,496 | -1,172 | 25,677 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 375 | -820 | 0 | -445 | -805 | 25,205 | 通期 | 586 | -3,159 | -401 | -2,573 | -1,970 | 22,678 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 721 | -2,468 | -328 | -1,747 | -1,727 | 20,515 | 通期 | 492 | -4,122 | -23 | -3,630 | -3,636 | 19,069 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 529 | -1,508 | 21 | -979 | -1,517 | 18,078 | 通期 | 881 | -3,203 | -20 | -2,322 | -3,206 | 16,545 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 515 | -1,171 | -26 | -656 | -1,367 | 16,067 | 通期 | 642 | -2,349 | -37 | -1,707 | -2,660 | 15,093 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -349 | -1,476 | -513 | -1,825 | -1,377 | 13,309 | 通期 | 954 | -2,920 | -1,323 | -1,966 | -2,786 | 11,584 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,077 | -1,980 | -13 | -903 | -1,653 | 10,942 | 通期 | 2,242 | -3,717 | -27 | -1,475 | -3,486 | 10,310 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- 3億3564万
- 2016年1月（連） +311.31%
- 13億8053万
- 2017年1月（連） マイ転
- -8億1699万
- 2018年1月（連） プラ転
- 14億9637万
- 2019年1月（連） マイ転
- -25億7298万
- 2020年1月（連） -41.09%
- -36億3026万
- 2021年1月（連）
- -23億2198万
- 2022年1月（連）
- -17億684万
- 2023年1月（連） -15.21%
- -19億6643万
- 2024年1月（連）
- -14億7518万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 2.76%
- 2016年1月（連）
- 8.2%
- 2017年1月（連）
- 1.83%
- 2018年1月（連）
- 8.95%
- 2019年1月（連）
- 7.19%
- 2020年1月（連）
- 5.22%
- 2021年1月（連）
- 11.72%
- 2022年1月（連）
- 6.51%
- 2023年1月（連）
- 7.3%
- 2024年1月（連）
- 13.53%