ACCESS（4813）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -822万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4431万、営業活動によるキャッシュ・フロー -33億2267万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -201 | -396 | 0 | -597 | -482 | 24,260 | 通期 | 121 | -938 | -31 | -817 | -1,060 | 24,157 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 631 | -599 | 0 | 32 | -531 | 24,178 | 通期 | 710 | 787 | 0 | 1,496 | -1,172 | 25,677 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 375 | -820 | 0 | -445 | -805 | 25,205 | 通期 | 586 | -3,159 | -401 | -2,573 | -1,970 | 22,678 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 721 | -2,468 | -328 | -1,747 | -1,727 | 20,515 | 通期 | 492 | -4,122 | -23 | -3,630 | -3,636 | 19,069 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 529 | -1,508 | 21 | -979 | -1,517 | 18,078 | 通期 | 303 | -2,622 | -23 | -2,319 | -2,625 | 16,545 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 515 | -1,171 | -26 | -656 | -1,367 | 16,067 | 通期 | -371 | -1,336 | -37 | -1,707 | -1,648 | 15,093 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -1,349 | -476 | -513 | -1,825 | -377 | 13,309 | 通期 | -909 | -1,057 | -1,323 | -1,966 | -923 | 11,584 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 72 | -974 | -13 | -903 | -648 | 10,942 | 通期 | 96 | -1,572 | -27 | -1,475 | -1,341 | 10,310 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -723 | -169 | -44 | -892 | -404 | 9,654 | 通期 | 1,134 | -1,068 | -51 | 66 | -1,508 | 10,560 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -3,323 | -944 | -8 | -4,267 | -957 | 6,064 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- -8億1699万
- 2018年1月（連） プラ転
- 14億9637万
- 2019年1月（連） マイ転
- -25億7298万
- 2020年1月（連） -41.09%
- -36億3026万
- 2021年1月（連）
- -23億1890万
- 2022年1月（連）
- -17億684万
- 2023年1月（連） -15.21%
- -19億6643万
- 2024年1月（連）
- -14億7518万
- 2025年1月（連） プラ転
- 6606万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 1.83%
- 2018年1月（連）
- 8.95%
- 2019年1月（連）
- 7.19%
- 2020年1月（連）
- 5.22%
- 2021年1月（連）
- 3.87%
- 2022年1月（連）
- -3.8%
- 2023年1月（連）
- -6.99%
- 2024年1月（連）
- 0.64%
- 2025年1月（連）
- 7.12%
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