ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,155,120 | -2,304,179 |
| 減価償却費 | 2,897,881 | 1,896,419 |
| のれん償却額 | 113,239 | 58,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,089 | -10,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,623 | -38,840 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -259,792 | -10,225 |
| 支払利息 | 43,861 | 51,641 |
| 減損損失 | 229,512 | 136,033 |
| 固定資産除却損 | 6,242 | 835 |
| 長期前払費用償却 | － | 1,196,549 |
| 特別退職金 | － | 66,206 |
| 為替差損益（△は益） | 14,182 | -32,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,274 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,957,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,113 | -4,601 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68,861 | -106,627 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -320,610 | -28,321 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 205,056 | -101,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | -16,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,188 | 41,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,256 | -17,813 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,020 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,265 | 6,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,331 | -24,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -180 | 254,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,942 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 189,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,910 | 35,977 |
| その他 | 20,015 | 115,300 |
| 小計 | -307,115 | -592,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,058 | 26,897 |
| 利息の支払額 | -43,861 | -51,641 |
| 法人税等の支払額 | -174,517 | -310,248 |
| 法人税等の還付額 | 122,450 | 17,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,984 | -909,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,271 | -307,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,963 | 179,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,839 | -188,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523,233 | -745,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -4,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 328,170 | 1,349 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -5,640 | -6,203 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 107,165 | 13,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,860 | -1,056,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -1,290,408 |
| 配当金の支払額 | -332 | -74 |
| その他 | -36,582 | -32,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,951 | -1,322,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291,584 | -219,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,452,212 | -3,508,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,092,885 | 11,584,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
