ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,304,179 | -1,949,031 |
| 減価償却費 | 1,896,419 | 1,433,036 |
| のれん償却額 | 58,357 | 64,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,725 | -26,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,840 | -53,584 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,225 | 16,125 |
| 支払利息 | 51,641 | 54,030 |
| 減損損失 | 136,033 | 70,466 |
| 固定資産除却損 | 835 | 22 |
| 長期前払費用償却 | 1,196,549 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145,266 |
| 特別退職金 | 66,206 | 103,419 |
| 商品評価損 | － | 12,609 |
| 為替差損益（△は益） | -32,024 | -76,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -419 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,957,278 | 4,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,601 | 9,948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -106,627 | -36,810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,321 | 39,332 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101,203 | -696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,835 | 9,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,091 | 267,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,813 | 37,171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,020 | 53,361 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,115 | 20,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,964 | -21,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 254,331 | 387,691 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 189,850 | 121,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,977 | 4,207 |
| その他 | 115,300 | -133,933 |
| 小計 | -592,069 | 264,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,897 | 47,690 |
| 利息の支払額 | -51,641 | -53,930 |
| 法人税等の支払額 | -310,248 | -133,262 |
| 法人税等の還付額 | 17,595 | 59,457 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -88,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -909,467 | 96,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,959 | -608,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,675 | 306,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,222 | -278,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745,107 | -996,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,591 | -291 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,349 | 1,226 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -6,203 | -622 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 13,507 | 4,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,970 | -1,571,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,290,408 | － |
| 配当金の支払額 | -74 | -25 |
| その他 | -32,432 | -27,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,915 | -27,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219,257 | 228,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508,611 | -1,273,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584,273 | 10,310,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
