ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -621,534 | -1,697,679 |
| 減価償却費 | 528,190 | 1,153,355 |
| のれん償却額 | 70,760 | 96,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,960 | -6,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,656 | -28,238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,762 | -1,209 |
| 支払利息 | 4,369 | 1,739 |
| 為替差損益（△は益） | 2,317 | 11,677 |
| 新株予約権戻入益 | -11,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935,406 | 1,861,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,569 | -188,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,504 | -103,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 14,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,296 | -28,760 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,621 | -1,481 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,519 | 12,689 |
| その他 | -181,640 | -510,694 |
| 小計 | 806,598 | 608,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,579 | 29,340 |
| 利息の支払額 | -4,369 | -1,739 |
| 法人税等の支払額 | -102,287 | -106,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,521 | 529,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,269 | -69,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,829 | 82,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,852 | -67,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,626,817 | -1,449,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,806 | -18,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,114 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 12,190 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -9,867 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,930 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -707,706 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467,584 | -1,507,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,909 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -116,025 | -116,870 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | － | 161,610 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -161,685 | － |
| その他 | -19,652 | -23,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,272 | 20,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,187 | -33,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,163,522 | -991,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,069,369 | 18,078,253 |
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