ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,697,679 | -1,343,428 |
| 減価償却費 | 1,153,355 | 1,439,189 |
| のれん償却額 | 96,072 | 106,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,282 | -3,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,238 | -22,542 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,209 | -452,147 |
| 支払利息 | 1,739 | 624 |
| 為替差損益（△は益） | 11,677 | -26,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -84 |
| 固定資産除却損 | － | 6,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,861,616 | 689,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,305 | -9,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -201,073 | -313,030 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -65,716 | 124,454 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -105,633 | 60,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,286 | 4,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,668 | -9,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,760 | 22,284 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 8,804 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,246 | 36,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,519 | 8,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,878 | 14,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,806 | 98,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,689 | -5,265 |
| その他 | -39,679 | 32,313 |
| 小計 | 608,363 | 466,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,340 | 28,835 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -106,849 | -110,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 131,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,115 | 515,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,072 | -143,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,763 | 104,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,584 | -70,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449,847 | -1,297,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,974 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,114 | 282 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -46,156 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 227,998 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12,190 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -357 | -3,357 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 30 | 58,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,737 | -1,171,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -37 |
| 配当金の支払額 | -116,870 | -223 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 161,610 | － |
| その他 | -23,849 | -26,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,856 | -26,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,351 | 204,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991,116 | -477,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,545,097 | 16,067,208 |
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