ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,648 | -614,067 |
| 減価償却費 | 370,918 | 521,228 |
| のれん償却額 | － | 70,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,348 | -11,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,065 | 1,656 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,229 | 4,762 |
| 支払利息 | － | 4,369 |
| 為替差損益（△は益） | 18,562 | 2,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,243 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,473 | 935,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,956 | -44,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,498 | 75,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,635 | 29,296 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | -4,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,080 | 29,519 |
| その他 | -123,743 | -181,639 |
| 小計 | 425,104 | 806,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,094 | 20,579 |
| 利息の支払額 | － | -4,369 |
| 法人税等の支払額 | -90,445 | -102,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,753 | 720,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,519 | -157,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,878 | 128,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,559 | -99,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789,982 | -1,626,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,982 | -12,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,046 | － |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -2,403 | -9,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -707,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,517 | -2,467,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -116,025 | |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -161,685 |
| その他 | － | -19,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -328,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,235 | -88,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,109 | -2,163,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,678,428 | 20,514,906 |
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