ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 286,291 | -69,648 |
| 減価償却費 | 177,618 | 370,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,877 | -7,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,145 | -11,065 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,785 | 5,229 |
| 為替差損益（△は益） | -36,867 | 18,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,243 |
| 特別退職金 | 18,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,033 | 338,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,300 | -48,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,913 | -41,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | -1,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,288 | 2,635 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,309 | 1,680 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 452 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,481 | 7,080 |
| その他 | -27,935 | -123,743 |
| 小計 | 660,134 | 425,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,348 | 40,094 |
| 法人税等の支払額 | -38,615 | -90,445 |
| 法人税等の還付額 | 4,706 | － |
| 特別退職金の支払額 | -18,572 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,001 | 374,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,287 | -82,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,716 | 52,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,113 | -14,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503,549 | -789,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,831 | -35,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,046 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,100 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -2,605 | -2,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 571 | － |
| その他 | 386 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,781 | -819,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,857 | -27,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,357 | -472,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,677,071 | 25,204,961 |
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