ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,079 | 286,291 |
| 減価償却費 | 59,468 | 177,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,738 | -19,877 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 42,334 | 19,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,501 | 11,145 |
| 為替差損益（△は益） | 132,368 | -36,867 |
| 固定資産除却損 | 2,350 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -893 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,913 | － |
| 新株予約権戻入益 | -28,823 | － |
| 特別退職金 | 7,881 | 18,572 |
| 損害賠償金 | 3,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,174 | 14,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,084 | 156,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,969 | 54,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,774 | -9,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,807 | 12,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,842 | 19,481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,309 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 452 |
| その他 | -178,483 | -27,935 |
| 小計 | -40,910 | 660,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,879 | 23,348 |
| 法人税等の支払額 | -29,334 | -38,615 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,706 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -70,781 | － |
| 特別退職金の支払額 | -96,210 | -18,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,358 | 631,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,312 | -82,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,260 | 106,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,401 | -27,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,815 | -503,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,877 | -5,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,281 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,586 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -85,100 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,568 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -9,996 | -2,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,142 | 571 |
| その他 | 634 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,106 | -598,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305,367 | -11,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902,775 | 20,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,260,386 | 24,177,691 |
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