ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 240,302 | -72,079 |
| 減価償却費 | 55,577 | 59,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,757 | -35,738 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37,162 | 42,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,972 | 4,501 |
| 為替差損益（△は益） | -14,840 | 132,368 |
| 固定資産除却損 | － | 2,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,496 | -893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,913 |
| 新株予約権戻入益 | -442,280 | -28,823 |
| 特別退職金 | 72,242 | 7,881 |
| 損害賠償金 | 18,107 | 3,181 |
| 事務所移転費用 | 6,395 | － |
| 事業構造改善費用 | 69,232 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 2,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,655 | 6,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,880 | -9,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,536 | 9,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,544 | -3,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,325 | 21,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,404 | 6,842 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -20,529 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 7,504 | － |
| その他 | 150,764 | -178,483 |
| 小計 | 259,499 | -40,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,496 | 35,879 |
| 法人税等の支払額 | -18,678 | -29,334 |
| 法人税等の還付額 | 22,760 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -6,395 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -69,232 | -70,781 |
| 損害賠償金の支払額 | -18,107 | － |
| 特別退職金の支払額 | -55,194 | -96,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,147 | -201,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -477,852 | -109,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,420 | 93,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,014 | -154,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,496 | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,813 | -327,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,431 | -8,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,281 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,586 |
| 関係会社の清算による収入 | 47,225 | 7,568 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,048 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -7,070 | -9,996 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,022 | 92,142 |
| その他 | 200 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | -396,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 60 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,188 | -305,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,593 | -902,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,995,586 | 24,260,386 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,997 | － |
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