キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日
至 2015年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -579,000 | 240,302 |
| 減価償却費 | 163,298 | 55,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,391 | -33,757 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,905 | -37,162 |
| 支払利息 | 6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,503 | 10,972 |
| 為替差損益（△は益） | -9,077 | -14,840 |
| 固定資産除却損 | 1,789 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18,496 |
| 新株予約権戻入益 | － | -442,280 |
| 特別退職金 | 30,313 | 72,242 |
| 損害賠償金 | － | 18,107 |
| 事務所移転費用 | － | 6,395 |
| 事業構造改善費用 | － | 69,232 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,627,178 | 480,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,200 | -83,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,150 | -136,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147,357 | -24,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,694 | -26,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,404 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,251 | -20,529 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | 1,107 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,504 |
| その他 | -95,119 | 150,764 |
| 小計 | 739,017 | 259,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,137 | 35,496 |
| 利息の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,341 | -18,678 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,760 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -6,395 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -69,232 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -18,107 |
| 特別退職金の支払額 | -39,467 | -55,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,340 | 150,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -487,970 | -477,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614,046 | 457,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,671 | -21,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,414 | -27,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,582 | -17,431 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 47,225 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,700 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -13,090 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,048 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -702 | -7,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,139 | 25,022 |
| その他 | 60 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,484 | 3,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | -186 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,300 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,368 | 157,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,783,531 | 23,995,586 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,997 |
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