ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 696,300 | -571,986 |
| 減価償却額 | 187,996 | 163,298 |
| 持分法による投資損益 | 9,993 | 37,503 |
| 固定資産除却損 | 19 | 1,789 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,543 | -10,905 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15,499 | -147,357 |
| 賞与引当金の増減額 | -31,310 | -29,694 |
| 退職給付引当金の増減額 | 845 | -221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,108 | -19,251 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -821 | -8,151 |
| 受取利息及び配当金 | -29,215 | -32,391 |
| 支払利息 | 78 | 6 |
| 為替差損益 | -15,831 | -9,077 |
| 特別退職金 | 88,677 | 30,313 |
| 売上債権の増減額 | 644,194 | 1,627,178 |
| たな卸資産の増減額 | 2,941 | -162,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 80,598 | 24,167 |
| 仕入債務の増減額 | -74,187 | -34,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,759 | -27,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,463 | -24,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,695 | -2,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,480 | -47,034 |
| その他 | 265,450 | -17,904 |
| 小計 | 1,715,677 | 739,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,028 | 33,137 |
| 利息の支払額 | -78 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -82,011 | -73,341 |
| 特別退職金の支払額 | -101,577 | -39,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,039 | 659,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -727,270 | -487,970 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 483,727 | 614,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,958 | -26,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -168,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,723 | -30,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,100 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 14,700 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -13,090 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -2,601 | -702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,008 | 3,139 |
| その他 | 3,476 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,211 | -95,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -118 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316,839 | -86,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,531,549 | 477,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,708,512 | 23,783,531 |
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