ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,223,354 | 696,300 |
| 減価償却費 | 254,213 | 187,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,990 | 9,993 |
| 固定資産除却損 | 7,161 | 19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -8,543 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,211,590 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,711 | -15,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,839 | -31,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,434 | 845 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,423 | 6,108 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,040 | -29,215 |
| 支払利息 | 15,286 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -14,850 | -15,831 |
| 特別退職金 | 262,885 | 88,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478,557 | 644,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,217 | 2,941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 53,737 | 80,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,489 | -74,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,062 | -179,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -216,910 | 19,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,152 | 35,695 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 177,302 | 32,480 |
| その他 | -281,657 | 265,450 |
| 小計 | 2,560,850 | 1,715,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,118 | 29,028 |
| 利息の支払額 | -14,970 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -132,446 | -82,011 |
| 特別退職金の支払額 | -820,081 | -101,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627,471 | 1,561,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,649 | -727,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,530 | 483,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,200 | -19,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 958 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,655 | -1,302 |
| 有価証券の売却による収入 | 238,485 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,149 | -42,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 532 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | -43,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -531 | -2,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,406 | 3,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,264 | － |
| その他 | 10,025 | 3,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,436 | -346,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -395,961 | － |
| 配当金の支払額 | -473 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,434 | -118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,267 | 316,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203,740 | 1,531,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,342,996 | 23,546,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,546,736 | 23,708,512 |
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