ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,125,739 | 2,223,354 |
| 減価償却費 | 314,971 | 254,213 |
| 長期前払費用償却額 | 394 | 36 |
| 固定資産除却損 | 3,204 | 7,161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146,324 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,250 | 41,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,917 | -116,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,234 | 10,434 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27,313 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -107,779 | -25,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,732 | -31,040 |
| 支払利息 | 16,820 | 15,286 |
| 為替差損益（△は益） | 27,388 | -14,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,153 | -27,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,544,787 | 1,478,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,784 | -102,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 156,646 | 53,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,414 | -56,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219,081 | 28,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -337,989 | -216,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,838 | 93,152 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102,551 | 177,302 |
| 特別退職金 | 675,063 | 262,885 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,211,590 |
| その他 | -45,125 | -281,694 |
| 小計 | 3,701,940 | 2,560,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,741 | 34,118 |
| 利息の支払額 | -17,405 | -14,970 |
| 法人税等の支払額 | -201,001 | -132,446 |
| 法人税等の還付額 | 14,234 | － |
| 特別退職金の支払額 | -900,626 | -820,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,622,882 | 1,627,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,504 | -210,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,398 | 208,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,159 | -47,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 | 958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,910 | -62,655 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,737,860 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,516,360 | 238,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,065,729 | -6,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,093,573 | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,264 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,426 | -531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,744 | 28,406 |
| その他 | 6,321 | 10,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 584,709 | 58,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -395,961 |
| 配当金の支払額 | -27,253 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,253 | -522,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,704 | 40,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,124,042 | 1,203,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,616,958 | 21,741,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,741,000 | 23,546,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
