ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 222,502 | -1,125,739 |
| 減価償却費 | 476,548 | 314,971 |
| 長期前払費用償却額 | 2,220 | 394 |
| のれん償却額 | 212,826 | － |
| 固定資産除却損 | 3,188 | 3,204 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -393,129 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 146,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,559 | -27,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,965 | -87,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,528 | -44,234 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | -27,313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 57,036 | -107,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,862 | -34,732 |
| 支払利息 | 19,244 | 16,820 |
| 為替差損益（△は益） | -32,967 | 27,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,290 | -17,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,536,933 | 4,544,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 979,148 | 8,784 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 93,322 | 156,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,657 | -28,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -623,264 | -219,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -538,036 | -337,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 143,125 | 12,838 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,550 | -102,551 |
| 特別退職金 | 371,072 | 675,063 |
| 事務所移転費用 | 289,457 | － |
| その他 | 116,263 | -45,125 |
| 小計 | 5,741,989 | 3,701,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,198 | 25,741 |
| 利息の支払額 | -19,486 | -17,405 |
| 法人税等の支払額 | -1,760,573 | -201,001 |
| 法人税等の還付額 | 414,553 | 14,234 |
| 特別退職金の支払額 | -23,732 | -900,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394,948 | 2,622,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,966 | -285,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 159,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,964 | -158,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,473 | -17,910 |
| 有価証券の取得による支出 | -821,680 | -1,737,860 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,519,166 | 1,516,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,467,036 | -2,065,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,280,707 | 3,093,573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,456 | -28,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,753 | 97,744 |
| その他 | 50,999 | 6,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,950 | 584,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -126,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,505 | － |
| 配当金の支払額 | -161,626 | -27,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,120 | -153,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309,858 | 69,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,338,018 | 3,124,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,057,699 | 20,395,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,395,718 | 21,741,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
