平成30年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -72,079 | 286,291 |
減価償却費 | 59,468 | 177,618 |
受取利息及び受取配当金 | -35,738 | -19,877 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 42,334 | 19,785 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,501 | 11,145 |
為替差損益(△は益) | 132,368 | -36,867 |
固定資産除却損 | 2,350 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -893 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,913 | - |
新株予約権戻入益 | -28,823 | - |
特別退職金 | 7,881 | 18,572 |
損害賠償金 | 3,181 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,174 | 14,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,084 | 156,300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,969 | 54,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,774 | -9,770 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,807 | 12,288 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,842 | 19,481 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | -16,309 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 452 |
その他 | -178,483 | -27,935 |
小計 | -40,910 | 660,134 |
利息及び配当金の受取額 | 35,879 | 23,348 |
法人税等の支払額 | -29,334 | -38,615 |
法人税等の還付額 | - | 4,706 |
事業構造改善費用の支払額 | -70,781 | - |
特別退職金の支払額 | -96,210 | -18,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,358 | 631,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -109,312 | -82,287 |
定期預金の払戻による収入 | 93,260 | 106,716 |
有形固定資産の取得による支出 | -154,401 | -27,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 996 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -327,815 | -503,549 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,877 | -5,831 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,281 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -8,586 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -85,100 |
関係会社の清算による収入 | 7,568 | - |
敷金保証金の払込による支出 | -9,996 | -2,605 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 92,142 | 571 |
その他 | 634 | 386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,106 | -598,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | - |
配当金の支払額 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -4 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305,367 | -11,857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -902,775 | 20,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,260,386 | 24,177,691 |