ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,380,906 | -2,194,524 |
| 減価償却費 | 1,839,353 | 1,986,961 |
| のれん償却額 | 166,296 | 110,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,559 | -10,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -615 | -62,599 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,130 | 103,603 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 4,216 |
| 支払利息 | 8,852 | 15,803 |
| 減損損失 | 1,013,946 | 52,721 |
| 為替差損益（△は益） | -4,519 | 33,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -130 |
| 新株予約権戻入益 | -11,528 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,116 | 356,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,124 | -92,570 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -283,429 | 94,704 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,547 | -627,637 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,020 | -86,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,027 | 55,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,468 | -97,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,613 | -28,731 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,498 | -1,481 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,426 | 23,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,240 | -77,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,754 | 17,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,773 | 1,026,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,752 | -1,500 |
| その他 | 148,425 | -109,956 |
| 小計 | -282,197 | 489,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,209 | 33,970 |
| 利息の支払額 | -8,852 | -15,803 |
| 法人税等の支払額 | -195,116 | -204,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,957 | 302,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,105 | -155,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,942 | 203,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,131 | -176,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,558,418 | -2,490,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,806 | -18,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273,314 | 4,473 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 900 | 1,200 |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | － | 10,990 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -11,181 | -680 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 17,550 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -708,501 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,176,303 | -2,621,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,921 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -116,430 | -121,061 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -164,340 | － |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 328,680 | 155,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,076 |
| その他 | -40,363 | -54,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,375 | -23,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,578 | -181,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,609,058 | -2,524,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,069,369 | 16,545,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
