有価証券報告書-第35期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,396 | 526,978 |
| 減価償却費 | 613,271 | 836,257 |
| のれん償却額 | － | 35,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,748 | -23,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,991 | -28,142 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 99,929 | 38,715 |
| 支払利息 | － | 4,896 |
| 為替差損益（△は益） | -64,746 | 35,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -2,884 |
| 固定資産除却損 | － | 109 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,243 |
| 減損損失 | 1,659 | － |
| 特別退職金 | 21,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,587 | -708,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,197 | -6,808 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,364 | -24,725 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 43,224 | 79,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,977 | 17,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,351 | 8,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,997 | -34,861 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,852 | 5,989 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,126 | 20,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,869 | -62,274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,105 | -24,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,461 | -38,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,617 | 13,857 |
| その他 | -28,863 | 45,953 |
| 小計 | 762,315 | 699,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,556 | 55,952 |
| 利息の支払額 | － | -4,896 |
| 法人税等の支払額 | -79,573 | -164,813 |
| 法人税等の還付額 | 4,706 | － |
| 特別退職金等の支払額 | -21,167 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,837 | 585,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,252 | -205,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,192,308 | 128,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,532 | -86,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 3,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130,026 | -1,883,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,900 | -41,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,100 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -2,882 | -51,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,491 | 577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,076,391 |
| その他 | 397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 786,536 | -3,158,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -36,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -333,000 |
| その他 | － | -5,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -400,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,368 | -25,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,737 | -2,998,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,677,071 | 22,678,428 |