ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,348 | 293,396 |
| 減価償却費 | 188,947 | 613,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,740 | -29,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,181 | 82,991 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 116,584 | 99,929 |
| 支払利息 | 139 | － |
| 為替差損益（△は益） | 124,628 | -64,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -964 | 11 |
| 新株予約権戻入益 | -32,042 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,913 | － |
| 固定資産除却損 | 2,350 | － |
| 減損損失 | 3,217 | 1,659 |
| 特別退職金 | 10,734 | 21,167 |
| 損害賠償金 | 3,436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,872 | -391,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,377 | 144,197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,642 | -10,364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -106,073 | 43,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,672 | -26,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | 39,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,150 | 8,997 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,842 | -14,852 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,398 | 3,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,927 | 34,869 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,144 | 31,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,453 | -106,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,009 | 18,617 |
| その他 | -115,617 | -28,863 |
| 小計 | 335,727 | 762,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,796 | 43,556 |
| 利息の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,593 | -79,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,706 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -70,781 | － |
| 特別退職金等の支払額 | -110,332 | -21,167 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,436 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,238 | 709,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,736 | -134,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,954 | 2,192,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,598 | -41,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890,158 | -1,130,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,911 | -13,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,281 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -85,100 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -11,427 | -2,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,074 | 1,491 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,568 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,628 | － |
| その他 | 9,025 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938,231 | 786,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,037 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,986 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,848 | 23,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,827 | 1,519,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,157,334 | 25,677,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
