ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,220,091 | 414,348 |
| 減価償却費 | 95,151 | 188,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,114 | -58,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | 8,181 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -40,102 | 116,584 |
| 支払利息 | － | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 14,063 | 124,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,981 | -964 |
| 新株予約権戻入益 | -435,634 | -32,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,913 |
| 未払費用戻入益 | -148,701 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -74,570 | － |
| 商品評価損 | 20,328 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,350 |
| 減損損失 | 7,111 | 3,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,916 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,656,846 | － |
| 特別退職金 | 184,633 | 10,734 |
| 事務所移転費用 | 11,210 | － |
| 損害賠償金 | 19,107 | 3,436 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 2,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,336 | -227,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,787 | -60,377 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,554 | -17,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,615 | -106,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,037 | 3,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,901 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,771 | 21,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,176 | 16,842 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 718 | 20,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,799 | -58,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,361 | -10,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,824 | 91,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,457 | 7,009 |
| その他 | 206,713 | -115,617 |
| 小計 | 784,944 | 335,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,249 | 58,796 |
| 利息の支払額 | － | -139 |
| 法人税等の支払額 | -87,319 | -88,593 |
| 法人税等の還付額 | 21,267 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -76,528 | -70,781 |
| 特別退職金等の支払額 | -124,446 | -110,332 |
| 事務所移転費用の支払額 | -6,299 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -19,107 | -3,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,759 | 121,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -433,500 | -109,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,188 | 99,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,429 | -169,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,087,589 | 1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,111 | -890,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,358 | -9,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,281 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,048 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -151,432 | -11,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,958 | 95,074 |
| 関係会社の清算による収入 | 47,225 | 7,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,628 |
| その他 | 602 | 9,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 819,780 | -938,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,037 |
| 配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,036 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | -30,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,428 | -157,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325,169 | -1,005,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,163,162 | 24,157,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,997 | － |
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