ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,423,792 | -1,220,091 |
| 減価償却費 | 360,189 | 95,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,277 | -65,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,147 | -172 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -90,228 | -40,102 |
| 支払利息 | 51 | － |
| 為替差損益（△は益） | -177,768 | 14,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,981 |
| 新株予約権戻入益 | -21,567 | -435,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,700 | － |
| 未払費用戻入益 | － | -148,701 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -74,570 |
| 商品評価損 | － | 20,328 |
| 固定資産除却損 | 9,911 | － |
| 減損損失 | 1,479,186 | 7,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,916 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,927 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 1,656,846 |
| 特別退職金 | 67,772 | 184,633 |
| 事務所移転費用 | － | 11,210 |
| 事業整理損 | 17,301 | － |
| 損害賠償金 | － | 19,107 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,483,829 | 973,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,656 | -91,787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,676 | 54,554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,499 | 61,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175,472 | -25,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,161 | -163,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,177 | -53,771 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -873 | -30,176 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,998 | 718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,279 | -97,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,346 | 33,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,272 | -84,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,568 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,028 | -21,457 |
| その他 | -54,753 | 206,713 |
| 小計 | 357,261 | 784,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,331 | 68,249 |
| 利息の支払額 | -51 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,526 | -87,319 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,267 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -76,528 |
| 特別退職金の支払額 | -79,063 | -124,446 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -6,299 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -19,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,950 | 560,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -506,095 | -433,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962,708 | 660,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,704 | -165,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 1,087,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,875 | -237,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,878 | -20,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,900 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,176 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,090 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,700 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,048 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -32,047 | -151,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,889 | 25,958 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 47,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,681 | － |
| その他 | 7,807 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,697 | 819,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30 |
| 自己株式の処分による収入 | 58 | － |
| 配当金の支払額 | -61 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,183 | -58,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,828 | 1,325,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,855,990 | 25,163,162 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,997 |
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