ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 821,710 | -2,410,874 |
| 減価償却費 | 380,840 | 360,189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17,573 | -90,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,194 | -57,277 |
| 為替差損益（△は益） | -14,684 | -177,768 |
| 支払利息 | 67 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,311 | 86,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -517 | -24,700 |
| 固定資産除却損 | 32 | 9,911 |
| 減損損失 | 19,439 | 1,479,186 |
| 特別退職金 | 142,694 | 67,772 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,927 |
| 事業整理損 | － | 17,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,128 | 1,483,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,830 | 25,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 88,039 | 23,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,956 | -38,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117,243 | -175,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,487 | 55,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,423 | -30,177 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,521 | -873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,466 | -66,279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173,486 | -19,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,212 | -86,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,327 | -113,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 115,028 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,561 | -8,906 |
| その他 | 336,454 | -76,322 |
| 小計 | 1,162,848 | 357,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,103 | 59,331 |
| 利息の支払額 | -67 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -171,119 | -129,526 |
| 特別退職金の支払額 | -234,795 | -79,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,969 | 207,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,101,904 | -506,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,855 | 962,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,445 | -63,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -239,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,750 | -55,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | 72,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | -9,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,176 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -38,090 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 14,700 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -8,254 | -32,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,133 | 6,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,681 |
| その他 | -9,623 | 8,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,094 | 127,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 58 |
| 配当金の支払額 | -134 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570,492 | 214,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129,199 | 549,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,306,162 | 23,855,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
