ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,486,730 | 821,710 |
| 減価償却費 | 526,654 | 380,840 |
| 減損損失 | 41,315 | 19,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,013 | 52,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,815 | － |
| 固定資産除却損 | 3,019 | 32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,691 | 17,573 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,211,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144,219 | 117,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,157 | 2,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,552 | 3,327 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,319 | 10,521 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52,866 | 4,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,900 | -67,194 |
| 支払利息 | 29,594 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -55,940 | -14,684 |
| 事務所移転費用 | 32,505 | － |
| 特別退職金 | 416,455 | 142,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,859,028 | -432,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,874 | 22,830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,826 | 88,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,155 | -152,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,705 | -36,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -434,134 | -173,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,688 | -14,212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167,183 | 33,956 |
| その他 | -352,774 | 335,936 |
| 小計 | 2,949,849 | 1,162,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,483 | 69,103 |
| 利息の支払額 | -26,847 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -168,618 | -171,119 |
| 特別退職金の支払額 | -1,051,766 | -234,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,101 | 825,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -622,863 | -1,101,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,508 | 1,127,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,782 | -56,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,866 | -2,637 |
| 有価証券の売却による収入 | 520,771 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,601 | -130,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,250 | 532 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19,600 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -15,967 | -8,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,298 | 4,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,264 | － |
| その他 | -10,635 | -29,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,342 | -267,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -395,961 | -33 |
| 配当金の支払額 | -711 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,182,672 | -167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398,881 | 570,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,033 | 1,129,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,176,963 | 23,306,162 |
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