ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,976,605 | 2,486,730 |
| 減価償却費 | 624,478 | 526,654 |
| 減損損失 | 52,083 | 41,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,386 | -30,013 |
| 固定資産除却損 | 28,424 | 3,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,725 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -42,691 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,211,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,629 | -144,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,768 | -136,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,055 | 12,552 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -55,931 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84,225 | -13,319 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 52,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,233 | -63,900 |
| 支払利息 | 34,013 | 29,594 |
| 為替差損益（△は益） | 54,865 | -55,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,906 | 4,815 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 2,694,875 | － |
| 事務所移転費用 | 9,597 | 32,505 |
| 特別退職金 | 1,458,892 | 416,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,661,970 | 1,859,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,389 | -34,874 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 176,415 | 33,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,031 | -187,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443,056 | 14,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -349,077 | -434,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,171 | -24,688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -206,259 | 167,183 |
| その他 | 61,597 | -352,774 |
| 小計 | 3,615,332 | 2,949,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,075 | 80,483 |
| 利息の支払額 | -34,064 | -26,847 |
| 法人税等の支払額 | -234,678 | -168,618 |
| 特別退職金の支払額 | -1,317,464 | -1,051,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121,201 | 1,783,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,223,501 | -622,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,142,320 | 245,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,907 | -84,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,783 | 25,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,089 | -84,866 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,677,451 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,787,887 | 520,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,664,343 | -100,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,944,809 | 3,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 44,600 | 19,600 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -29,380 | -15,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,908 | 41,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,264 |
| その他 | -2,231 | -10,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,404 | -165,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -252,000 | -1,786,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -395,961 |
| 配当金の支払額 | -27,628 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,628 | -2,182,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287,938 | 398,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,726,038 | -166,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,616,958 | 22,342,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,342,996 | 22,176,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
