ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,805,717 | -3,976,605 |
| 減価償却費 | 1,039,240 | 624,478 |
| 長期前払費用償却額 | 2,807 | 985 |
| 減損損失 | 226,607 | 52,083 |
| のれん償却額 | 249,358 | － |
| 固定資産除却損 | 11,960 | 28,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,675 | 1,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,933 | -91,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,534 | -68,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,924 | -102,055 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 45,511 | -55,931 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 102,167 | -84,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,331 | -73,233 |
| 支払利息 | 37,704 | 34,013 |
| 為替差損益（△は益） | 34,757 | 54,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,372 | -11,386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27,226 | -6,906 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 2,694,875 |
| 事務所移転費用 | 407,004 | 9,597 |
| 特別退職金 | 1,143,186 | 1,458,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,193 | 3,661,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,146,674 | 183,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,506 | 176,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,876 | -23,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,534 | -443,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -161,798 | -349,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,528 | 65,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,539 | -206,259 |
| その他 | -300,649 | 60,611 |
| 小計 | 5,062,756 | 3,615,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,024 | 92,075 |
| 利息の支払額 | -37,370 | -34,064 |
| 損害賠償金の支払額 | -561,370 | － |
| 保険金の受取額 | 106,934 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,104,965 | -234,678 |
| 法人税等の還付額 | 570,196 | － |
| 特別退職金の支払額 | -434,414 | -1,317,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681,790 | 2,121,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,937 | -2,223,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,142,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,099 | -37,089 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,330,943 | -2,677,451 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,890,151 | 3,787,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,586 | -274,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,714 | 4,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,891,260 | -3,664,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,990,339 | 5,944,809 |
| 短期貸付けによる支出 | -49,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,400 | 44,600 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -10,580 | -29,380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 667,336 | 156,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33,676 | － |
| その他 | 52,582 | -2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 2,172,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -252,000 | -252,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,505 | － |
| 配当金の支払額 | -163,510 | -27,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,004 | -279,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721,467 | -287,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559,258 | 3,726,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,057,699 | 18,616,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,616,958 | 22,342,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
