ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,918,920 | 1,805,717 |
| 減価償却費 | 948,654 | 1,039,240 |
| 長期前払費用償却額 | 5,799 | 2,807 |
| 減損損失 | 37,690 | 226,607 |
| のれん償却額 | 1,042,482 | 249,358 |
| 固定資産除却損 | 23,277 | 11,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,972 | 62,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,542 | 89,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,105 | -86,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,212 | -14,924 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,822 | 45,511 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -406,835 | 102,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,221 | -91,331 |
| 支払利息 | 43,460 | 37,704 |
| 為替差損益（△は益） | -133,654 | 34,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,751 | -10,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 27,226 |
| 事務所移転費用 | － | 407,004 |
| 特別退職金 | 192,655 | 1,143,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,978,867 | -178,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789,203 | 1,146,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,240 | 19,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,676,219 | -305,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 921,169 | -228,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85,542 | -161,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,805 | -2,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -465,367 | -8,539 |
| その他 | 140,658 | -300,649 |
| 小計 | 11,711,574 | 5,062,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,920 | 80,024 |
| 利息の支払額 | -46,490 | -37,370 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -561,370 |
| 保険金の受取額 | － | 106,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,787,254 | -2,104,965 |
| 法人税等の還付額 | 2,921 | 570,196 |
| 特別退職金の支払額 | -166,316 | -434,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,866,355 | 2,681,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -131,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,028 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,463 | -257,099 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,571,813 | -1,330,943 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,191,866 | 2,890,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,105,184 | -1,014,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,692,918 | -4,891,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,134,919 | 3,990,339 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -49,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 29,400 |
| 長期前払費用の支出 | -1,441 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -28,157 | -10,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,623 | 667,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54,487 | -33,676 |
| その他 | 94,305 | 52,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,933,721 | 2,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,350 | -252,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,005 | 11,505 |
| 配当金の支払額 | － | -163,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,655 | -404,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257,487 | -721,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,724,776 | 1,559,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,332,922 | 17,057,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,057,699 | 18,616,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
