ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,633,114 | 1,918,920 |
| 減価償却費 | 1,179,148 | 948,654 |
| 長期前払費用償却額 | 26,157 | 5,799 |
| のれん償却額 | 1,141,261 | 1,042,482 |
| 減損損失 | 181,095 | 37,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,270 | 1,751 |
| 固定資産除却損 | 22,807 | 23,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,035 | 123,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,034 | 82,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376,554 | -127,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,008 | 60,212 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,558 | -13,822 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -400,124 | -406,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341,281 | -131,221 |
| 支払利息 | 9,057 | 43,460 |
| 為替差損益（△は益） | 427,000 | -133,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,055,386 | 9,978,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,874 | -789,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,704 | 30,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,062,246 | -1,676,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,891 | 921,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570,524 | -85,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,899 | -11,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205,989 | -465,367 |
| 特別退職金 | 54,430 | 192,655 |
| その他 | -195,149 | 140,658 |
| 小計 | -1,508,282 | 11,711,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306,000 | 151,920 |
| 利息の支払額 | -9,057 | -46,490 |
| 法人税等の支払額 | -1,101,679 | -1,787,254 |
| 法人税等の還付額 | 16,751 | 2,921 |
| 特別退職金の支払額 | -54,430 | -166,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,350,698 | 9,866,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,730 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,767 | 126,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,924 | -4,105,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588,294 | -130,463 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,057,480 | -1,571,813 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,495,969 | 2,191,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883,405 | -2,692,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 682,392 | 1,134,919 |
| 商標権の売却に伴う収入 | 713,671 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -58,800 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 68,600 | － |
| 長期前払費用の支出 | -23,893 | -1,441 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -47,165 | -28,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,444 | 103,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -54,487 |
| その他 | -37,847 | 94,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 587,304 | -4,933,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -700,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,513 | 3,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,320 | -348,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,193 | 1,534,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,410,886 | 257,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,899,088 | 6,724,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,242,909 | 10,332,922 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,898 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,332,922 | 17,057,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
