ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -356,651 | -2,610,323 |
| 減価償却費 | 603,638 | 582,882 |
| のれん償却額 | 35,543 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,479 | -7,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,011 | -24,450 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -644 | 16,732 |
| 支払利息 | 29,922 | 3,724 |
| 為替差損益（△は益） | -271,413 | 184,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,903 | － |
| 固定資産除却損 | 341 | 0 |
| 特別調査費用等引当金戻入益 | － | -2,398 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17,516 |
| 減損損失 | － | 121,354 |
| 事業撤退損 | 5,910 | － |
| 特別退職金 | － | 145,336 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,357,174 | 805,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,592 | 396,537 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 944,791 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,532 | -55,919 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,690 | 1,187 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,928 | 78,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,135 | -16,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,415 | -246,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | 14,446 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,749 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,951 | 29,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,881 | 192,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -277,275 | 216,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,240,590 | -1,890,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,671 | 38,978 |
| その他 | -853,073 | 70,707 |
| 小計 | -658,111 | -1,027,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,142 | 31,615 |
| 利息の支払額 | -29,956 | -3,743 |
| 法人税等の支払額 | -47,825 | -79,643 |
| 法人税等の還付額 | 1,966 | 7,499 |
| 特別退職金の支払額 | -29,927 | -82,120 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -2,168,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,712 | -3,322,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,199 | -260,761 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,572 | 275,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,054 | -277,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,473 | -679,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | -713 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -78,221 | -924 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 722 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 190,366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,819 | -944,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -4 |
| その他 | -44,150 | -8,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,172 | -8,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,608 | -220,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,096 | -4,496,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,654,251 | 6,063,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
