ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月13日 15:24
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,053,782 | -657,187 |
| 減価償却費 | 1,392,026 | 1,896,562 |
| のれん償却額 | 89,568 | 96,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,654 | -14,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,974 | -34,011 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 846 | 314 |
| 支払利息 | 1,703 | 930 |
| 為替差損益（△は益） | -68,540 | -271,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,903 |
| 固定資産除却損 | 22 | 341 |
| 事業撤退損 | － | 5,910 |
| 特別退職金 | 20,494 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 492,594 | -783,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,198 | -46,553 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,969 | -50,405 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,904 | 1,690 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,459 | -46,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,216 | 369,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,561 | -268,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,442 | -3,280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,860 | 34,749 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,974 | 25,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,156 | -99,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,991 | -277,275 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -16,070 | 2,020,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,112 | 10,671 |
| その他 | 149,974 | -924,977 |
| 小計 | 1,088,057 | 984,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,528 | 41,142 |
| 利息の支払額 | -1,703 | -964 |
| 法人税等の支払額 | -34,955 | -47,825 |
| 法人税等の還付額 | 60,113 | 1,966 |
| 特別退職金の支払額 | -68,040 | -29,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,000 | 949,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359,314 | -268,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,242 | 388,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,551 | -113,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489,674 | -1,962,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -530 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 919 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -1,758 | -78,221 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 1,488 | 722 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 190,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,647 | -1,840,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -20 | -1 |
| その他 | -13,466 | -44,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,486 | -44,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273,532 | 279,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,601 | -656,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,941,672 | 9,654,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
