ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 15:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2024年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,482,925 | -1,212,017 |
| 減価償却費 | 957,155 | 761,553 |
| のれん償却額 | 29,426 | 32,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,756 | -11,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,422 | -25,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,834 | 15,524 |
| 支払利息 | 25,219 | 27,801 |
| 減損損失 | 43,256 | － |
| 為替差損益（△は益） | -528,742 | -68,540 |
| 固定資産除却損 | 318 | 22 |
| 特別退職金 | － | 20,494 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -65,195 | 442,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,908 | -12,311 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,147 | -46,969 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44,485 | 25,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -160,994 | -17,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,614 | -4,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,791 | 154,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,175 | 35,442 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,860 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,115 | 20,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,000 | -67,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,774 | 3,991 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 78,003 | -68,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,137 | 20,112 |
| その他 | 123,897 | 76,472 |
| 小計 | -1,097,489 | 108,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,088 | 33,528 |
| 利息の支払額 | -25,219 | -27,801 |
| 法人税等の支払額 | -262,348 | -34,955 |
| 法人税等の還付額 | 13,450 | 60,113 |
| 特別退職金の支払額 | － | -68,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,517 | 71,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,934 | -359,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,851 | 32,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,698 | -163,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,665 | -484,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,838 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,349 | 919 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -3,345 | -1,758 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 10,946 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,146 | -974,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -493,752 | － |
| 配当金の支払額 | -52 | -20 |
| その他 | -19,420 | -13,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,224 | -13,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553,580 | 273,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,784,308 | -642,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,308,576 | 10,941,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
