有価証券報告書-第38期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,356,216 | -2,862,324 |
| 減価償却費 | 2,695,470 | 3,876,325 |
| のれん償却額 | 199,590 | 212,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,609 | -7,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,599 | -46,623 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -171,132 | -502,201 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 4,216 | － |
| 支払利息 | 2,855 | 903 |
| 減損損失 | － | 210,005 |
| 固定資産除却損 | － | 6,242 |
| 為替差損益（△は益） | 27,479 | 14,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,653,433 | -351,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,570 | -125,586 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,293 | 71,024 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -627,637 | -320,610 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -86,523 | 205,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | 1,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,107 | 20,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,731 | 45,256 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,050 | 36,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,907 | 39,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,870 | -180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,650 | 171,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,910 |
| その他 | 50,406 | -29,153 |
| 小計 | 1,053,980 | 662,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,970 | 32,058 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -903 |
| 法人税等の支払額 | -204,351 | -174,517 |
| 法人税等の還付額 | － | 122,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,743 | 641,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,130 | -204,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,969 | 182,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,955 | -173,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,071,828 | -2,536,157 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -46,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,974 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,473 | 282 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 328,170 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,200 | － |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | 10,990 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -680 | -5,640 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 82 | 107,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,723 | -2,348,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -37 |
| 配当金の支払額 | -121,061 | -332 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 155,250 | － |
| その他 | -54,574 | -36,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,419 | -36,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181,873 | 291,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,524,272 | -1,452,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,545,097 | 15,092,885 |