ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,949,031 | -5,006,921 |
| 減価償却費 | 1,433,036 | 1,190,580 |
| のれん償却額 | 64,813 | 68,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,733 | -23,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,584 | -89,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,125 | -688 |
| 支払利息 | 54,030 | 58,108 |
| 減損損失 | 70,466 | 468,786 |
| 事業撤退損 | － | 5,910 |
| 固定資産除却損 | 22 | 337 |
| 特別調査費用等 | － | 2,644,945 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -145,266 | － |
| 特別退職金 | 103,419 | 3,841 |
| 商品評価損 | 12,609 | － |
| 為替差損益（△は益） | -76,678 | -275,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -419 | -1,849 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,503 | 1,535,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,948 | -534,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,088,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,810 | -22,119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39,332 | 2,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -696 | -200,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,817 | 99,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,339 | 71,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,171 | -3,693 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,361 | -67,101 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,638 | 26,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,647 | 25,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 387,691 | -320,675 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 121,233 | 2,955,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,207 | 2,889 |
| その他 | -133,933 | 17,223 |
| 小計 | 264,967 | 1,543,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,690 | 54,033 |
| 利息の支払額 | -53,930 | -58,082 |
| 法人税等の支払額 | -133,262 | -142,923 |
| 法人税等の還付額 | 59,457 | 25,860 |
| 特別退職金の支払額 | -88,472 | -32,553 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -255,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,450 | 1,134,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -608,977 | -352,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,815 | 736,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,852 | -551,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611 | 1,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996,372 | -1,004,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -1,175 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,226 | 2,060 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -622 | -106,732 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 4,827 | 16,704 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 190,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,633 | -1,068,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -25 | -1 |
| その他 | -27,113 | -50,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,139 | -50,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228,397 | 234,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,273,925 | 249,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,310,348 | 10,559,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
