ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,006,921 | -3,174,784 |
| 減価償却費 | 1,190,580 | 1,441,666 |
| のれん償却額 | 68,031 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,623 | -18,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,500 | -63,645 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -688 | 66,323 |
| 支払利息 | 58,108 | 8,259 |
| 減損損失 | 468,786 | 275,621 |
| 事業撤退損 | 5,910 | － |
| 固定資産除却損 | 337 | |
| 特別調査費用等 | 2,644,945 | 9,874 |
| 上場契約違約金 | － | 48,000 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 62,744 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | 112,874 |
| 特別退職金 | 3,841 | 160,922 |
| 為替差損益（△は益） | -275,595 | -100,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | -79 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17,516 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,535,635 | -2,111,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -534,228 | 188,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,088,320 | 932,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,119 | -75,786 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,477 | 2,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -200,420 | 78,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,920 | -70,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,977 | -119,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,693 | -98,768 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67,101 | 139 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,645 | 28,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,082 | 187,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -320,675 | 311,842 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,955,584 | 274,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,889 | 36,444 |
| その他 | 17,223 | 418,875 |
| 小計 | 1,543,240 | -1,205,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,033 | 43,584 |
| 利息の支払額 | -58,082 | -8,302 |
| 法人税等の支払額 | -142,923 | -179,256 |
| 法人税等の還付額 | 25,860 | 7,541 |
| 特別退職金の支払額 | -32,553 | -146,467 |
| 特別調査費用等の支払額 | -255,228 | -2,399,661 |
| 上場契約違約金の支払額 | － | -48,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,345 | -3,935,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,711 | -449,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736,554 | 463,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,118 | -463,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,939 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004,172 | -1,126,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,175 | -1,232 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,060 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -106,732 | -978 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 16,704 | 644 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 190,366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,283 | -1,576,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1 | -7 |
| その他 | -50,853 | -19,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,875 | -19,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234,288 | 143,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,474 | -5,388,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,559,823 | 5,171,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
