営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて6億56百万円減少し、96億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は7億22百万円の減少(前中間連結会計期間は71百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純損失3億56百万円や為替差益2億71百万円を計上した一方、減価償却費を6億3百万円計上したこと、売掛債権及び契約資産が13億57百万円増加したこと、契約負債が22億40百万円増加したことによるものであります。前中間連結会計期間との比較では、売上債権及び契約資産や契約負債が減少から増加へ転じました。

2025/06/30 16:10