#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの純額は2,655百万円の収入となり、前期比1,287百万円の減となりました。これは、税金等調整前当期純利益は2,022百万円と、前期を上回る高水準となったものの、運転資本(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の増減に伴う収支合計が、前期は572百万円のプラスであったのに対し、当期は940百万円のマイナスとなったことが主な要因です。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローの純額は47百万円の支出となり、前期比1,606百万円の支出減となりました。これは、固定資産の取得による支出などの投資支出は前期を上回ったものの、預入期間3カ月超えの預け金の減少に伴う収入が1,700百万円あったことが主な要因です。
これらを合計したフリー・キャッシュフローの純額は2,608百万円の収入となりました。このフリー・キャッシュフローを原資として、リース債務の返済を369百万円、配当金の支払を346百万円行ったこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは730百万円の支出となりました。
2018/06/26 13:07