キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4328万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億730万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億1041万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,299 | -1,236 | -463 | 63 | -1,091 | 4,046 | 通期 | 3,943 | -1,652 | -671 | 2,290 | -1,568 | 6,065 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,621 | 706 | -546 | 2,327 | -461 | 7,846 | 通期 | 2,655 | -47 | -730 | 2,608 | -1,263 | 7,944 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,247 | -595 | -607 | 1,651 | -560 | 8,988 | 通期 | 3,999 | -1,872 | -809 | 2,127 | -5,767 | 9,262 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | -1,947 | -974 | 397 | -892 | 8,685 | 通期 | 6,006 | -2,757 | -1,386 | 3,249 | -4,049 | 11,125 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,653 | -454 | -1,415 | 3,200 | -392 | 12,910 | 通期 | 6,090 | -1,095 | -1,840 | 4,995 | -1,178 | 14,279 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,557 | -761 | -1,396 | 2,797 | -655 | 15,680 | 通期 | 5,156 | -1,650 | -1,825 | 3,505 | -2,265 | 15,960 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,946 | -721 | -1,633 | 2,224 | -519 | 16,551 | 通期 | 6,004 | -1,289 | -2,682 | 4,715 | -1,925 | 17,993 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,406 | -619 | -1,336 | 2,787 | -474 | 19,444 | 通期 | 7,369 | -1,329 | -2,749 | 6,040 | -3,406 | 21,285 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,308 | -793 | -1,445 | 2,515 | -658 | 22,355 | 通期 | 8,741 | -3,180 | -2,792 | 5,561 | -4,635 | 24,053 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,310 | -11,207 | -1,743 | -6,897 | -669 | 15,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 22億9005万
- 2018年3月（連） +13.89%
- 26億810万
- 2019年3月（連） -18.44%
- 21億2711万
- 2020年3月（連） +52.74%
- 32億4905万
- 2021年3月（連） +53.73%
- 49億9477万
- 2022年3月（連） -29.82%
- 35億537万
- 2023年3月（連） +34.51%
- 47億1518万
- 2024年3月（連） +28.1%
- 60億4007万
- 2025年3月（連） -7.93%
- 55億6085万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.09%
- 2018年3月（連）
- 6.59%
- 2019年3月（連）
- 9.39%
- 2020年3月（連）
- 12.53%
- 2021年3月（連）
- 13.11%
- 2022年3月（連）
- 10.23%
- 2023年3月（連）
- 10.63%
- 2024年3月（連）
- 11.88%
- 2025年3月（連）
- 13.66%
