利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの純額は3,999百万円の収入となり、前期比1,344百万円の収入増となりました。これは税金等調整前当期純利益が1,360百万円増加したことが主な要因です。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローの純額は1,872百万円の支出となり、前期比1,825百万円の支出増となりました。これは、固定資産の取得による支出などの投資支出が前期を上回ったことに加え、前期にはあった預入期間3ヵ月超えの預け金の減少に伴う収入1,700百万円が当期にはなくなったことが主な要因です。
これらを合計したフリー・キャッシュフローの純額は2,127百万円の収入となりました。このフリー・キャッシュフローを原資として、リース債務の返済を396百万円、非支配株主への配当金20百万円を含む配当金の支払を413百万円行ったこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは809百万円の支出となりました。

2019/06/25 13:04