営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは5,156百万円の入金超過となりました(前期比934百万円入金超過額減)。営業活動によるキャッシュ・フローの源泉としては税金等調整前当期純利益が5,644百万円と高水準であったことが主たる要因ですが、一方で売上債権の増減額が△1,655百万円と前期に比べ1,450百万円のキャッシュ・フローの減少要因となっていることから、入金超過額は前期に比べて減少する結果となっております。
投資によるキャッシュ・フローは1,650百万円の支払超過となりました(前期比555百万円支払超過額増)。これは固定資産の取得による支出が前期比増加していることが主な要因です。

2022/06/24 13:38