営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの純額は3,406百万円の収入と、前年同期比460百万円収入が増加しました。これは、売上債権の増減額が798百万円、仕入債務の増減額が378百万円それぞれ前年同期比減少している一方で、税金等調整前四半期純利益が1,263百万円、棚卸資産の増減額が212百万円それぞれ前年同期比増加したこと、等が主な要因です。
一方投資活動によるキャッシュ・フローの純額は619百万円の支出となり、前年同期比103百万円支出が減少しました。これは、無形固定資産、長期前払費用の取得による支出が合わせて前年同期比108百万円減少したこと、等が主な要因です。

2023/11/09 10:56